关于2020年财政预算执行及2021年预算草案数据调整情况的报告
关于2020年财政预算执行
及2021年预算草案数据调整情况的报告
2021年5月26日在市八届人大常委会第三十次会议上
富锦市财政局
主任、各位副主任、各位委员:
市八届人大六次会议召开时,政府财政2020年预算执行及2021年预算草案相关数据尚未最终确定,财政决算后相关数据有所调整,现将预算执行及预算草案调整后情况向市八届人大三十次常委会议进行报告,请审议。
一、2020年预算实际执行情况
(一)公共财政预算收支情况。
一般公共预算收入完成78,263万元,完成年度预算的118.3%,同比增长23.07%,加上返还性收入17,830万元,上级补助收入470,822万元,政府债券收入59,383万元,上年结余结转169万元,调入预算稳定调节基金12,478万元, 当年可使用公共财政总收入完成638,945万元。一般公共预算支出完成603,550万元,完成年度预算的249.56%,同比增长7.17%,加上解支出8,220万元,政府债券还本支出14,882万元,补充预算稳定调节基金12,126万元,当年可使用公共财政总支出完成638,778万元。一般公共预算收支相抵,结余结转167万元。
上级补助收入470,822万元中,一般性转移支付补助433,378万元,主要项目是:均衡性转移支付收入67,558万元,县级基本财力保障转移支付收入20,717万元,结算补助转移支付收入3,486万元,产粮大县奖励资金收入16,405万元,重点生态功能区转移支付收入9,493万元,固定数额补助收入42,976万元,革命老区转移支付收入194万元,边境地区转移支付收入719万元,贫困地区转移支付收入1,600万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1,215万元,教育共同财政事权转移支付收入6,155万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入650万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入38,405万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入20,029万元,节能环保共同财政事权转移支付收入4,170万元,农林水共同财政事权转移支付收入193,457万元,交通运输共同财政事权转移支付收入3,245万元,住房保障共同财政事权转移支付收入2,632万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入160万元,其他一般性转移支付收入112万元;专项性转移支付补助37,444万元,主要项目是:科学技术补助收入40万元,文化旅游体育与传媒补助收入320万元,卫生健康补助收入1,155万元,节能环保补助收入375万元,城乡社区补助收入293万元,农林水补助收入24,944万元,资源勘探信息等补助收入561万元,商业服务业等补助收入25万元,住房保障补助收入884万元,粮油物资储备补助收入7,587万元,灾害防治及应急管理补助收入1,260万元。上述转移支付项目财政部门均按相关要求及规定予以拨付。
2020年末,我市政府负有偿还责任的债务余额454,574万元,其中:一般债务335,740万元,专项债务118,834万元。暂付款情况:2020年度新增超财力列支挂账暂付款26,859万元,共计24个单位,73笔支出,因保障我市“五保”支出形成列挂暂付款,需以后财政年度列支。收回财政存量资金使用情况:2020年通过收回财政存量资金列支11,446万元,共计60个单位,127笔支出,统筹使用用于急需支持的民生领域支出。
(二)政府性基金预算收支情况。
政府性基金总收入完成91,422万元,其中:政府性基金收入完成9,414万元,完成年度预算的110.6%,同比下降16.2%;上级补助收入22,831万元(包括:政府性基金转移支付收入2,670万元,抗疫特别国债转移支付收入20,161万元),新增专项债券收入59,177万元;政府性基金总支出完成91,422万元,完成年度预算的459.1%,同比增长67.5%。政府性基金收支相抵,结余结转0万元。
(三)社保基金预算收支情况。
社会保险基金总收入完成172,249万元,完成年度预算的115%,同比下降21%。社会保险基金总支出完成164,055万元,完成年度预算的115%,同比下降23%。收支相抵,当年结余8,194万元。社会保险基金主要范围是企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金。
二、2021年财政预算草案
(一)公共财政预算收支安排情况。
一般公共预算收入安排为86,089万元,同比增长10%,加上省提前告知的返还性收入17,830万元,一般性转移支付收入179,814万元,专项转移支付收入3,524万元,上年结余167万元,可使用公共财政总收入287,424万元。一般公共预算支出安排为281,685万元,加上解支出5,739万元,公共财政总支出287,424万元,当年一般公共预算收支平衡。
上级转移支付补助安排为183,338 万元,其中:一般性转移支付补助179,814万元,主要项目是:均衡性转移支付收入64,230万元,县级基本财力保障转移支付收入10,442万元,结算补助收入123万元,产粮(油)大县奖励资金收入13,530万元,重点生态功能区转移支付收入6,849万元,固定数额补助收入43,147万元,革命老区转移支付收入175万元,边境地区转移支付收入431万元,公共安全共同财政事权转移支付收入616万元,教育共同财政事权转移支付收入3,264万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入51万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入13,964万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入13,388万元,节能环保共同财政事权转移支付收入1,725万元,农林水共同财政事权转移支付收入6,450万元,住房保障共同财政事权转移支付收入1,429万元。专项转移支付补助3,524万元。主要项目是:一般公共服务收入3万元,卫生健康收入40万元,农林水收入1,017万元,商业服务业等收入19万元,自然资源海洋气象等收入2,445万元。
2021年初,我市政府负有偿还责任的债务余额454,574万元,其中:一般债务335,740万元,专项债务118,834万元。
(二)政府性基金预算收支安排情况。
政府性基金总收入预算安排为17,137万元,政府性基金总支出预算安排为17,137万元,当年政府性基金预算收支平衡。
(三)社保基金预算收支安排情况。
社会保险基金预算总收入安排为177,923万元,同比增长19%。社会保险基金预算总支出安排为169,785万元,同比增长19%,收支相抵,当年结余8,138万元。